搜一搜 |
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| AI诊断-DeepSeek | ||||||||||||||
| 基金代码 : 000111 | ||||||||||||||
| ------------- 基本信息 ------------- | ||||||||||||||
| 基金名称 : 易方达纯债1年定开债A | ||||||||||||||
| 基金类型 : 债券型-长债 | ||||||||||||||
| 成立年限 : 11.0 | ||||||||||||||
| 资产规模 : 19.4亿 | ||||||||||||||
| 基金经理 : 李一硕(自2014-07-12管28只基金规模553.19亿) | ||||||||||||||
| 基金换手率 : na | ||||||||||||||
| 状态: k转涨(系统标识,仅供参考) | ||||||||||||||
| ------------- 历史收益 ------------- | ||||||||||||||
| 近一周 : -0.1% 近一月 : 0.3% 近三月 : 1.0% | ||||||||||||||
| 近六月 : 2.3% 近一年 : 4.4% 近二年 : 7.5% | ||||||||||||||
| 近三年 : 10.9% 今年来 : 3.1% 成立来 : 68.8% | ||||||||||||||
| -------------- 风险参考 -------------- | ||||||||||||||
| 夏普比率， 近1年: -0.62，近2年: 2.866 | ||||||||||||||
| 波动率 ，近1年: 1.0%，近2年: 0.8% | ||||||||||||||
| 最大回撤率， 近1年: -3.3%，近2年: -4.3% | ||||||||||||||
| ------------- 历史净值 ------------- | ||||||||||||||
| 2025-07-08: 1.033，0.0% | ||||||||||||||
| 2025-07-07: 1.033，0.0% | ||||||||||||||
| 2025-07-04: 1.033，0.1% | ||||||||||||||
| 2025-07-03: 1.032，0.0% | ||||||||||||||
| 2025-07-02: 1.032，0.0% | ||||||||||||||
| 注: 本站基金换手率基于持仓股数变化（非市值变化） | ||||||||||||||
| ------------- 行业配置 ------------- | ||||||||||||||
| 2025年1季度: na | ||||||||||||||
| 2024年4季度: na | ||||||||||||||
