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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选混合/005494: 0.0%  +自选 | ||||||||||||||
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| 基金代码 : 005494 | ||||||||||||||
| ------------- 基本信息 ------------- | ||||||||||||||
| 基金名称 : 鑫元价值精选混合C | ||||||||||||||
| 基金类型 : na | ||||||||||||||
| 成立年限 : -1.0 | ||||||||||||||
| 资产规模 : -1.0亿 | ||||||||||||||
| 基金经理 : -1(管理基金数据暂缺...) | ||||||||||||||
| 基金换手率 : 2025年2季度:55.49%，2025年1季度:53.32% | ||||||||||||||
| 状态: k(系统标识,仅供参考) | ||||||||||||||
| ------------- 历史收益 ------------- | ||||||||||||||
| 近一周 : -0.3% 近一月 : -1.0% 近三月 : 10.3% | ||||||||||||||
| 近六月 : 20.3% 近一年 : 31.0% 近二年 : 34.0% | ||||||||||||||
| 近三年 : 34.7% 今年来 : 27.5% 成立来 : 29.6% | ||||||||||||||
| -------------- 风险参考 -------------- | ||||||||||||||
| 夏普比率， 近1年: 1.507，近2年: 1.129 | ||||||||||||||
| 波动率 ，近1年: 17.7%，近2年: 24.5% | ||||||||||||||
| 最大回撤率， 近1年: -11.1%，近2年: -27.6% | ||||||||||||||
| ------------- 历史净值 ------------- | ||||||||||||||
| 2025-10-27: 1.2956，-0.4% | ||||||||||||||
| 2025-10-24: 1.301，-1.2% | ||||||||||||||
| 2025-10-22: 1.3047，-0.0% | ||||||||||||||
| 2025-10-21: 1.3052，0.5% | ||||||||||||||
| <a href='http://124.222.110.200/nvs/005494' target='_blank'>更多净值</a> | ||||||||||||||
| ------------- 行业配置 ------------- | ||||||||||||||
| 2025年2季度: 次新:37.3%,医药:16.8%,农牧渔:5.5%,化工:4.7% | ||||||||||||||
| 2025年1季度: 次新:37.3%, 医药:16.8%, 农牧渔:5.5%, 化工:4.7% | ||||||||||||||
| --------- 2025年2季度持仓变化(减持单位:万股) --------- | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/01810.html' target='_blank'> 1.小米集团-W/001810/港股/9.74%/减持: 1/，0%</a> | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz300738" target="_blank"> 2.奥飞数据/300738/数据中心/9.35%/新增:33.99/，-0.26% | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/01024.html' target='_blank'> 3.快手-W/001024/港股/9.24%/新增:12.18/，0%</a> | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh688111" target="_blank"> 4.金山办公/688111/软件开发/7.11%/新增:1.93/，5.67% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz300378" target="_blank"> 5.鼎捷数智/300378/软件开发/6.33%/新增:13.17/，3.09% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz300442" target="_blank"> 6.润泽科技/300442/数据中心/6.18%/新增:9.49/，0.71% | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/03896.html' target='_blank'> 7.金山云/003896/港股/5.84%/新增:73.4/，0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/09988.html' target='_blank'> 8.阿里巴巴-W/009988/港股/5.71%/增持: 0/，0%</a> | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh688041" target="_blank"> 9.海光信息/688041/集成电路/5.65%/新增:3.04/，-2.11% | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/00268.html' target='_blank'> 10.金蝶国际/000268/港股/4.81%/新增:26.0/，0%</a> | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh688235" target="_blank"> 11.百济神州/688235/生物药品/8.45%/新增:26.0/，-1.21% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh603259" target="_blank"> 12.药明康德/603259/制药与生物科技服务/8.36%/新增:26.0/，-2.32% | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/09626.html' target='_blank'> 13.哔哩哔哩-W/009626/港股/7.85%/新增:26.0/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/01357.html' target='_blank'> 14.美图公司/001357/港股/6.0%/新增:26.0/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz002714" target="_blank"> 15.牧原股份/002714/养殖/5.48%/新增:26.0/，0.2% | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/00916.html' target='_blank'> 16.龙源电力/000916/港股/4.87%/新增:26.0/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600160" target="_blank"> 17.巨化股份/600160/化学制品/4.68%/新增:26.0/，-0.14% | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/09995.html' target='_blank'> 18.荣昌生物/009995/港股/4.44%/新增:26.0/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| 注: 本站基金换手率基于持仓股数变化（非市值变化） | ||||||||||||||
