搜一搜 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选混合/005494: -0.3%  +自选 | ||||||||||||||
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| 基金代码 : 005494 | ||||||||||||||
| ------------- 基本信息 ------------- | ||||||||||||||
| 基金名称 : 鑫元价值精选混合C | ||||||||||||||
| 基金类型 : 混合型-灵活 | ||||||||||||||
| 成立年限 : 8.4 | ||||||||||||||
| 资产规模 : 0.83亿 | ||||||||||||||
| 基金经理 : 刘俊文(自2022-10-17管4只基金规模3.86亿) | ||||||||||||||
| 基金换手率 : 2026年1季度:74.83%，2025年4季度:55.18% | ||||||||||||||
| 状态: k(系统标识,仅供参考) | ||||||||||||||
| ------------- 历史收益 ------------- | ||||||||||||||
| 近一周 : -5.7% 近一月 : -13.1% 近三月 : -23.5% | ||||||||||||||
| 近六月 : -11.8% 近一年 : -0.9% 近二年 : 12.7% | ||||||||||||||
| 近三年 : -0.1% 今年来 : -14.2% 成立来 : 9.7% | ||||||||||||||
| -------------- 风险参考 -------------- | ||||||||||||||
| 夏普比率， 近1年: 1.344，近2年: 2.3 | ||||||||||||||
| 波动率 ，近1年: 17.8%，近2年: 18.2% | ||||||||||||||
| 最大回撤率， 近1年: -11.1%，近2年: -27.6% | ||||||||||||||
| ------------- 历史净值 ------------- | ||||||||||||||
| 2026-06-29: 1.0965，1.5% | ||||||||||||||
| 2026-06-26: 1.0801，-2.2% | ||||||||||||||
| 2026-06-24: 1.1296，-1.0% | ||||||||||||||
| 2026-06-23: 1.141，-1.9% | ||||||||||||||
| <a href='http://124.222.110.200/nvs/005494' target='_blank'>更多净值</a> | ||||||||||||||
| ------------- 行业配置 ------------- | ||||||||||||||
| 2026年1季度: na | ||||||||||||||
| 2025年4季度: na | ||||||||||||||
| --------- 2026年1季度持仓变化(减持单位:万股) --------- | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/00836.html' target='_blank'> 1.华润电力/000836/港股/9.14%/新增:82.0/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh601985" target="_blank"> 2.中国核电/601985/电力及电网/8.9%/新增:142.17/，-0.22% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600795" target="_blank"> 3.国电电力/600795/电力及电网/8.82%/新增:263.53/，-0.63% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz002714" target="_blank"> 4.牧原股份/002714/养殖/8.79%/减持: 0/，-1.78% | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/00916.html' target='_blank'> 5.龙源电力/000916/港股/8.55%/新增:196.3/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz002608" target="_blank"> 6.江苏国信/002608/电力及电网/6.28%/新增:111.05/，-1.01% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz000598" target="_blank"> 7.兴蓉环境/000598/水务/6.26%/新增:132.79/，-0.62% | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/02419.html' target='_blank'> 8.德康农牧/002419/港股/6.18%/新增:15.58/，-0.93%</a> | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh605296" target="_blank"> 9.神农集团/605296/养殖/5.97%/新增:31.56/，-2.08% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz300498" target="_blank"> 10.温氏股份/300498/养殖/5.95%/新增:51.76/，-0.95% | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/02020.html' target='_blank'> 11.安踏体育/002020/港股/8.44%/新增:51.76/，-0.48%</a> | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600519" target="_blank"> 12.贵州茅台/600519/酒/8.32%/新增:51.76/，-0.67% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz000858" target="_blank"> 13.五粮液/000858/酒/8.22%/新增:51.76/，-0.68% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz000568" target="_blank"> 14.泸州老窖/000568/酒/8.04%/新增:51.76/，-0.91% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600809" target="_blank"> 15.山西汾酒/600809/酒/7.93%/新增:51.76/，-1.42% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz002100" target="_blank"> 16.天康生物/002100/养殖/7.64%/新增:51.76/，-0.64% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh603288" target="_blank"> 17.海天味业/603288/食品/6.55%/新增:51.76/，-0.06% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz002601" target="_blank"> 18.龙佰集团/002601/化学原料/5.98%/新增:51.76/，-0.3% | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/02331.html' target='_blank'> 19.李宁/002331/港股/5.93%/新增:51.76/，0.41%</a> | ||||||||||||||
| 注: 本站基金换手率基于持仓股数变化（非市值变化） | ||||||||||||||
