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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选混合/005494: 0.7%  +自选 | ||||||||||||||
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| 基金代码 : 005494 | ||||||||||||||
| ------------- 基本信息 ------------- | ||||||||||||||
| 基金名称 : 鑫元价值精选混合C | ||||||||||||||
| 基金类型 : 混合型-灵活 | ||||||||||||||
| 成立年限 : 7.9 | ||||||||||||||
| 资产规模 : 1.01亿 | ||||||||||||||
| 基金经理 : 刘俊文(自2022-10-17管2只基金规模2.08亿) | ||||||||||||||
| 基金换手率 : 2025年3季度:74.83%，2025年2季度:55.18% | ||||||||||||||
| 状态: k(系统标识,仅供参考) | ||||||||||||||
| ------------- 历史收益 ------------- | ||||||||||||||
| 近一周 : -2.2% 近一月 : -3.4% 近三月 : -7.1% | ||||||||||||||
| 近六月 : 11.5% 近一年 : 23.4% 近二年 : 30.4% | ||||||||||||||
| 近三年 : 26.2% 今年来 : 22.3% 成立来 : 24.2% | ||||||||||||||
| -------------- 风险参考 -------------- | ||||||||||||||
| 夏普比率， 近1年: 1.099，近2年: 0.883 | ||||||||||||||
| 波动率 ，近1年: 16.7%，近2年: 26.6% | ||||||||||||||
| 最大回撤率， 近1年: -11.1%，近2年: -27.6% | ||||||||||||||
| ------------- 历史净值 ------------- | ||||||||||||||
| 2025-12-12: 1.2425，1.1% | ||||||||||||||
| 2025-12-11: 1.2288，-0.7% | ||||||||||||||
| 2025-12-09: 1.2288，-2.8% | ||||||||||||||
| 2025-12-08: 1.2643，-0.4% | ||||||||||||||
| <a href='http://124.222.110.200/nvs/005494' target='_blank'>更多净值</a> | ||||||||||||||
| ------------- 行业配置 ------------- | ||||||||||||||
| 2025年3季度: 烟酒:39.1%,农牧渔:15.4%,医药:8.4%,化工:6.0%,TMT:5.9% | ||||||||||||||
| 2025年2季度: 次新:37.3%, 医药:16.8%, 农牧渔:5.5%, 化工:4.7% | ||||||||||||||
| --------- 2025年3季度持仓变化(减持单位:万股) --------- | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/02020.html' target='_blank'> 1.安踏体育/002020/港股/8.44%/新增:20.6/，-2.84%</a> | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600519" target="_blank"> 2.贵州茅台/600519/酒/8.32%/新增:1.2/，0.61% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz000858" target="_blank"> 3.五粮液/000858/酒/8.22%/新增:14.1/，-0.27% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz000568" target="_blank"> 4.泸州老窖/000568/酒/8.04%/新增:12.69/，1.3% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600809" target="_blank"> 5.山西汾酒/600809/酒/7.93%/新增:8.52/，0.54% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz002714" target="_blank"> 6.牧原股份/002714/养殖/7.78%/新增:30.55/，3.04% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz002100" target="_blank"> 7.天康生物/002100/养殖/7.64%/新增:215.95/，1.46% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh603288" target="_blank"> 8.海天味业/603288/食品/6.55%/新增:35.04/，0.41% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz002601" target="_blank"> 9.龙佰集团/002601/化学原料/5.98%/新增:63.97/，1.14% | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/02331.html' target='_blank'> 10.李宁/002331/港股/5.93%/新增:76.65/，-2.03%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/01810.html' target='_blank'> 11.小米集团-W/001810/港股/9.74%/新增:76.65/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz300738" target="_blank"> 12.奥飞数据/300738/数据中心/9.35%/新增:76.65/，0.79% | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/01024.html' target='_blank'> 13.快手-W/001024/港股/9.24%/新增:76.65/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh688111" target="_blank"> 14.金山办公/688111/软件开发/7.11%/新增:76.65/，4.02% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz300378" target="_blank"> 15.鼎捷数智/300378/软件开发/6.33%/新增:76.65/，0.57% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz300442" target="_blank"> 16.润泽科技/300442/数据中心/6.18%/新增:76.65/，6.91% | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/03896.html' target='_blank'> 17.金山云/003896/港股/5.84%/新增:76.65/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/09988.html' target='_blank'> 18.阿里巴巴-W/009988/港股/5.71%/新增:76.65/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh688041" target="_blank"> 19.海光信息/688041/集成电路/5.65%/新增:76.65/，-1.22% | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/00268.html' target='_blank'> 20.金蝶国际/000268/港股/4.81%/新增:76.65/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| 注: 本站基金换手率基于持仓股数变化（非市值变化） | ||||||||||||||
